周四，资金方面，由于税期来临，而4月MLF续做规模不及预期，银行间市场周初资金面出现收敛，主要回购加权利率均走高，隔夜回购加权利率上行至2.22%上方。交易员表示，税期之际MLF续做规模低于预期提升市场谨慎心态，预计后面几天将迎来缴税走款高峰，资金面波动料加大，关注央行公开市场操作情况。

具体来看，国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约平收。银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230004收益率下行0.15bp报2.831%，5年期国债活跃券230008收益率下行0.25bp报2.67%，10年期国开活跃券220220下行0.3bp报3.023%。

（数据来源：WIND）

一级发行情况如下：

地产债多数下跌，“15远洋03”跌超8%，“21宝龙03”跌超5%，“18远洋01”跌超4%，“15远洋05”、“20旭辉03”和“21碧地04”跌超3%，“21旭辉03”和“21龙湖06”跌超2%；“21碧地02”涨超2%。

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债涨幅排行前五的分别是：19恒大01、20恒大01、19苏电05、19世茂G3、H9金科03。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场信用债跌幅排行前五的分别是：19融信01、20融信01、19融信02、20世茂04、19融投02。具体如下：

中信固收称，经测算4月流动性缺口仍存，但是较往年平均水平变化不大（不考虑MLF和逆回购到期），除了税期和月末特殊时点，预计月内其他时点资金面将保持中性态势平稳运行。DR007或将回归政策利率附近，而隔夜利率将在7天利率下方运行。对于债市而言，季末资金压力结束后，交易主线仍将围绕基本面，若经济内生修复动能释放程度有限，或保持在2.85%附近震荡。

（数据来源：wind）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月20日以利率招标方式开展了340亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日90亿元逆回购到期，因此单日净投放250亿元。

银行间回购定盘利率多数持平。FR001报2.3000%，涨9.00个基点；FR007报2.1500%，与前一交易日持平；FR014报2.4000%，与前一交易日持平。

银银间回购定盘利率涨跌互现。FDR001报2.2200%，涨8.00个基点；FDR007报2.1000%，跌2.00个基点；FDR014报2.3500%，与前一交易日持平。

Shibor涨跌互现，隔夜shibor报2.2070%，上涨7.70个基点；7天shibor报2.1010%，上涨0.40个基点；14天shibor报2.3310%，上涨4.60个基点；1月shibor报2.3090%，下跌0.10个基点；3月shibor报2.4290%，下跌0.30个基点。

一级存单方面，今日3M期国股在2.40%位置需求较好，1Y期国股报在2.63%位置。二级存单方面，9M国股成交在2.60%附近，明年4月到期国股成交在2.6050%附近。