隔夜外盘情况
A股热点关键词:基金布局央国企主题、新型储能、出行链(旅游、酒店、航空、机场、零售等)
公募基金大力布局央国企主题,相关产品频获追捧
据不完全统计截至4月17日,3月以来已有超10家头部基金公司上报央国企主题基金,涉及产品数量接近20只,不少基金公司还同时上报了主动投资和被动投资的产品。另外,近期也有大量资金涌入国企主题ETF。截至14日,本月以来汇添富中证上海国企ETF获净申购3.66亿份,南方富时中国国企开放共赢ETF获净申购超2亿份。从相关指数表现看,代表国资委上市央企的中证国新央企综合指数今年以来涨幅达到14.38%,超过了绝大多数大盘宽基指数。
今年以来,国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中,央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色,“中国优势资产”有望实现估值重塑。从投资层面看,光大证券(601788)在研报中指出,国企重估当前可以重点关注三个方向:一是符合国家战略的重点资产的价值重估,主要包括通信、电子、传媒、计算机等TMT板块的国企;二是关注具有盈利强估值低特点的国企,主要包括煤炭、银行板块的国企;三是新一轮国企改革下的国企重估机会,主要包括基础化工、煤炭、钢铁以及TMT板块。
我国新型储能装机超预期增长
在日前召开的第十一届储能国际峰会发布上,《储能产业研究白皮书2023》正式发布。白皮书显示,我国新型储能继续高速发展,累计装机规模首次突破10GW,达到13.1GW/27.1GWh,功率规模年增长率达128%,能量规模年增长率达141%。2022年新型储能新增规模创历史新高,达到7.3GW/15.9GWh,功率规模同比增长200%,能量规模同比增长280%。
以新能源为发电主体的新型电力系统建设加速期的到来,使得电网数字化、智能化的运行水平提升迫在眉睫。此外,在新型电力系统在推行“源网荷储”协同互动中,应最大力度调动负荷侧调节响应能力,而虚拟电厂则是其核心场景之一。
民航局:上周国际客运航班量恢复至疫前近三成
4月18日上午,民航局举办新闻发布会。民航局运输司副司长徐青介绍,自1月8日起民航局受理中外航空公司恢复和增加国际客运航班的申请以来,国际客运航班保持稳步增加,特别是2023年夏秋航季换季进一步带动了国际航班加速恢复。从国际客运航班实际执行情况看,上周(4月10日至4月16日)实际执行的国际客运航班量已经达到2242班(每个往返计为1班),是实施“乙类乙管”前一周(1月2日至1月8日)的4.7倍,恢复至疫情前的29.4%。
出行链是疫后修复投资逻辑中业绩确定性较高的主线之一,主要由旅游、酒店、航空、机场、零售等细分板块构成,加上正值年报季报披露期,数据向好的板块和个股近期关注度和上升动力都较强,但需注意市场有前瞻性,对于此类标的已有定价,加上个别板块,如航空等,当前估值偏高,故短期需注意估值与业绩的匹配,切勿盲目追涨。
关注机构对于未来机会的把握:
中信建投:房企销售复苏具备持续性,看好“三好房企”
3月百强房企销售大幅改善,带来本周房地产指数上涨。4月以来,合肥、青岛等城市土拍延续一季度热度,政策方面合肥放松限购,龙头房企对全年销售和拿地不断释放积极信号,格局优化再引市场关注。在政策宽松及经济恢复背景下,销售复苏具备持续性,优质房企将脱颖而出,看好“三好房企”。
天风证券:光热储能或迎新的发展机遇,保温材料/光热玻璃有望受益
天风证券最新研报指出,光热发电兼具调峰电源和储能的双重功能的优势,在政策加持下有望迎来新的发展机遇。预计23-25年光热项目新增装机有望达到9.4GW;单GW装机所带来保温材料/光热玻璃的产值分别为8/3.9亿元,未来三年保温材料/光热玻璃需求增量达74.4/36亿元,头部企业有望充分受益。
风险提示:
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今日无新债申购,无新债上市。
配债:
「晶能转债」下一个交易日申购,今日收盘对应正股「晶科能源」可优先配债,原股东每股配售额1.0000元,每1手为一个申购单位,获配1手(10张)需买入1000股。不建议为配债买入正股。
其他:
「汉得转债」公告强赎,最后交易日4月24日,强制赎回价格100.430
「特发转2」公告强赎,最后交易日5月05日,强制赎回价格100.760
「万兴转债」公告强赎,最后交易日5月12日,强制赎回价格100.660
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