10月27日消息,大盘延续放量反弹走势,沪指涨近1%收复3000点整数关口,创业板指午后一度大涨超3%。板块方面,医药医疗股全线爆发,CRO概念、创新药方向领涨,普利制药(300630)、凯因科技20cm涨停,大博医疗(002901)、维力医疗(603309)、华润双鹤(600062)、昭衍新药(603127)、立方制药十余股集体封板。汽车产业链延续强势,一汽解放、江铃汽车(000550)、江淮汽车(600418)、安凯客车、天龙股份(603266)等涨停。食品等大消费板块大涨,恰恰食品、巴比食品、汇嘉时代(603101)(维权)等涨停。锂电等新能源赛道股反弹,科达利(002850)、恩捷股份(002812)、西藏矿业(000762)、冰山冷热等涨停;下跌方面,华为概念股陷入调整,捷荣技术(002855)连续两日跌停。算力股表现低迷,此前9连板的真视通(002771)跌停。总体来看,个股涨多跌少,两市上涨个股超4000只,成交继续放量,今日成交额达9644亿元。
盘面上,CRO概念、创新药、减肥药板块涨幅居前,华为概念、数据安全、6G概念板块跌幅居前。
热点板块:
1、医药
普利制药、华润双鹤、昭衍新药、立方制药等纷纷走强。
东莞证券研报指出,维持对医药生物行业的超配评级。减肥药产业链带动板块情绪持续回暖。细分版中,受智飞生物(300122)独家代理GSK重组带状疱疹重磅产品利好刺激,疫苗板块本周涨幅居前。目前医药板块处于近十年估值相对低位,板块情绪持续回暖,可适度乐观看待当前板块所处位置,后续建议关注减肥药产业链、创新药和医疗服务等结构性机会。
2、汽车整车
一汽解放、江铃汽车、东风汽车(600006)、安凯客车等表现活跃。
消息面上,近日,一汽解放宣布与华为技术有限公司达成深化合作协议,将在AI大模型、智能驾驶以及智能座舱等方面展开进一步研究。
此外,乘用车市场近期销量不断走高,据乘联会数据显示,2023年1-9月,乘用车产销分别完成1816.8万辆和1813万辆,同比分别增长5.6%和6.7%。其中,9月乘用车产销分别完成249.6万辆和248.7万辆,环比分别增长9.7%和9.4%,同比分别增长3.5%和6.6%。
消息面:
1、【我国最大液冷数据中心全链条基地启用】据央视新闻,今天(10月27日),曙光数创(青岛)产业创新基地正式启动运行,这也是全国规模最大的液冷数据中心全链条产业创新基地。
2、【广州:鼓励发展光刻胶、光芯片等高端半导体制造材料】《广州开发区 广州市黄埔区促进集成电路产业发展办法》今日。其中提到,鼓励发展大硅片、光掩膜、电子气体、光刻胶、抛光材料、高纯靶材、光芯片等高端半导体制造材料,支持清洗设备、光刻机、刻蚀设备、离子注入、沉积设备、封装设备(划片机、减薄机、引线键合机、倒装键合机及贴片机等)、检测设备(测试机、探针台等)以及单晶生长炉、外延生长炉等设备、关键零部件及工具国产化替代。对当年产值首次达到2000万元、5000万元、1亿元、3亿元、5亿元、10亿元的集成电路装备、材料、零部件类企业,经认定,分别给予20万元、50万元、100万元、200万元、300万元、500万元的扶持,同一企业按差额补足方式最高扶持500万元。
机构观点:
顺时投资:近期行情的上涨有几个方面的催化因素:一是汇金持续出手买入,由于它所处的地位,代表了国家意志,给投资者以信心;二是刺激政策接连出手,增发10000亿国债,提高财政赤字,对经济复苏是实打实的利好;三是市场挖坑以后,估值进一步下降,投资者逢低买入博反弹的意愿增强。对于后市,我们依然保持谨慎乐观的看法,股市在经历政策底、估值底后,终究会从市场底走出来。从弹性的角度考虑,一些前期长时间大幅下跌的赛道股会率先走出低迷,如新能源、医药、食品饮料等。站在中长期考虑,成长的科技赛道还是会跑得更久更远一些,这主要集中在TMT、机械等行业中。
中金公司认为,三季度公募基金债券持仓占比继续抬升,股票持仓占比仍小幅下降;针对偏股型基金,股票仓位小幅上升并仍在高位,偏股型基金的发行仍相对低迷。结构上,高景气赛道相对稀缺,成长风格表现不佳,机构降低TMT和高端制造等成长行业仓位,而消费领域仓位有所回升,机构对热门赛道的持股集中度延续下降。向前看,市场经历较大幅度的调整后,已计入较多偏悲观的预期,随着1万亿元特别国债推出,汇金公司在二级市场先后增持四大行和指数ETF,市场预期有望逐步改善,尽管短期市场走势仍有不确定性,但伴随政策层面积极化解当前主要矛盾、企业盈利底部逐渐显现,估值、情绪和投资者行为进一步呈现偏底部特征,对于后续表现不必悲观,四季度仍是关键的政策窗口期。
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